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Programa de tesorería

Controla cobros, pagos, vencimientos y previsión de caja.

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de vencimientosConciliación Alertas de pagosResumen de caja

Panel de control

FacturasPlantillas + numeración + estados

GastosAdjuntos, categorías, impuestos

ClientesCRM básico y seguimiento

InformesResumen fiscal y rentabilidad

Vista orientativa del tipo de control y trazabilidad que puedes conseguir con la plataforma.

Detalles del módulo

Lo esencial para trabajar programa de tesorería sin errores, con un flujo claro y datos centralizados.

Control de cobros y pagos

Visualiza lo que entra y lo que sale con vencimientos. Marca como cobrado/pagado, registra métodos (transferencia, efectivo, tarjeta) y evita sorpresas de caja.

Previsión de caja

Planifica semanas y meses: detecta picos de pagos, facturas vencidas y necesidades de liquidez. Ideal para decidir compras, inversiones o financiación.

Conciliación práctica

Agrupa por cliente/proveedor y revisa rápidamente discrepancias. Mantén notas y adjuntos por movimiento cuando lo necesites.

Preguntas frecuentes

Respuestas claras para resolver dudas frecuentes antes de solicitar una demo o empezar a usar la plataforma.

¿Sirve para controlar facturas vencidas?

Sí. Puedes ver pendientes por fecha de vencimiento y filtrar por cliente o estado para priorizar el cobro.

¿Puedo registrar pagos parciales?

Puedes registrar anotaciones y estados; si necesitas una gestión avanzada de parciales y remesas, se puede ampliar el flujo.

¿Se puede exportar la previsión?

Sí. Exporta listados y usa el CSV para análisis o para compartir con tu asesoría/socio.

Solicita una demo o presupuesto

Cuéntanos qué necesitas y te respondemos con una propuesta concreta para Programa de tesorería. Sin compromiso.

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Te orientamos sobre módulos, implantación e importación de datos.
Si ya usas otra herramienta, te decimos el mejor camino para migrar.

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